2021. 7.

제236회 익산시의회(임시회)

― 2021 주요업무보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	기획행정국

회계과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2021 예 산 집 행 실 적
□	2021 상반기 성과 및 반성
□	2021 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
신 뢰 받 는 회 계 행 정 구 현

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	투명한 계약․지출업무로 신뢰받는 회계행정 추진 공유재산 및 물품의 체계적 관리로 지방재정 확충 환경 친화적인 청사구축으로 질 좋은 공공서비스 제공

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	신속·공정한 재정집행 추진 및 건전재정 지원 투명하고 신뢰받는 계약행정 추진 공유재산의 체계적인 관리와 내실 운영으로 효율성 제고 시설물 효율 극대화로 에너지 절약형 녹색 청사 추진

일   반   현   황

□ 기        구

							회계과
경 리				계약관리						재산관리						청사관리

□ 정 ․ 현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	1	5	10	5	5
현 원	27	1	8	11	4	3	육아휴직(1)
증 감	1		3	1	△1	△2

□ 사 무 분 장

◦ 경    리 : 일반회계 및 특별회계지출, 세입‧세출결산보고, 일상경비출납, 재무보고서 작성, 소득세 연말정산 및 원천징수 보고, 국․도비출납, 세입‧세출외 현금출납, 급여관리, 자금관리

◦ 계약관리 : 각종 입찰시행, 선금급지급, 예정가격결정, 재물조사실시, 물품수급관리 및 계획수립, 공용차량등록 및 정수배정․승인, 공사착공 및 준공신고 처리

◦ 재산관리 : 공유재산관리계획 수립, 공유 재산 취득 및 처분, 공유재산 실태조사, 공유재산 대부, 소유권 소송, 재정공제회 업무

◦ 청사관리 : 청사정비 계획수립 및 청사신축․증축‧보수, 청사내 환경정비, 청사안전점검, 공공시설 업무지원, 전기 및 소방시설 유지관리, 냉난방기 및 기계 유지관리

□ 위원회 현황

위 원 회 명	위원수	설 치 근 거	비고
계약심의위원회	12명	지방계약법
공유재산심의회	13명	공유재산및물품관리법

□ 공용차량 현황

차 종 별					비 고
계	승 용	승 합	화 물	특 수
258	83	49	83	43

□ 공유재산 현황

(단위 : 천㎡)

구 분	계		토 지		건 물
	동/필지	면 적	필 지	면 적	동	면 적
공유재산	6/904	303	904	300	6	3

□ 청 사 현 황

(단위 : ㎡)

건 물 명	개 소	면 적	비 고
계	40	135,272
본 청	1	9,067
제 2 청 사	1	1,851
북 부 청 사ㆍ읍	1	5,380
면ㆍ동	28	33,091
사 업 소	8	82,642
임시청사	1	3,241

2021 예산집행실적

【 2021. 6. 15. 현재 】                                         (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업		예산액	집행액	잔 액	비율	비고
회 계 과					91,397,185	37,849,203	53,547,982	41.4
	복식부기회계제도운영				905,273	371,503	533,770	41.0
		회계처리 및 물품관리			905,273	371,503	533,770	41.0
			회계행정운영		839,063	367,382	471,681	43.8
			물품및관용차량관리		66,210	4,121	62,089	6.2
	국공유재산 및 공공청사관리				2,925,560	1,831,705	1,093,855	62.6
		국공유재산 취득 및 관리			822,113	694,156	127,957	84.4
			국공유재산 관리(자체)		822,113	694,156	127,957	84.4
		공공청사관리			2,103,447	1,137,549	965,898	54.1
			청사유지관리및보수		1,055,919	739,990	315,929	70.1	명시이월 122,105
			쾌적한 청사 환경정비		1,047,528	397,559	649,969	38.0
	공공시설지원				75,950	58,258	17,692	76.7
		공공시설 관리			75,950	58,258	17,692	76.7
	행정운영경비(회계과)				87,490,402	35,587,737	51,902,665	40.7
		인력운영비(총괄)			87,281,077	35,499,628	51,781,449	40.7
				인력운영비(총괄)	87,216,581	35,473,730	51,742,851	40.7
				가족관계등록사무처리 경비지원(인력운영비)	64,496	25,898	38,598	40.2
		기본경비(총괄)			180,600	74,344	106,256	41.2
				기본경비(총괄)	180,600	74,344	106,256	41.2
		기본경비			28,725	13,765	14,960	47.9
				기본경비	28,725	13,765	14,960	47.9

2021 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 신속하고 정확한 대금지급으로 고객만족 서비스 향상

▸집행실적 : 9,138건 568,815백만원 (일반회계 565,110, 특별회계 3,705)

▸세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영	: 3,779건 60,454백만원

◦ 차질없는 결산업무 추진	: 총20종(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 10)

▸2020 회계연도 결산서 작성(세입결산 18,362억원, 세출결산 15,551억원)

▸2020 회계연도 세입․세출 결산검사	: 2021. 4. 2.~4. 21.(20일간)

◦ 적법․공정한 계약업무 추진과 지역업체 우선 계약

▸입찰 등 총계약	: 1,650건/ 75,478백만원

▸지역경제 활성화를 위한 지역업체 우선 계약	: 1,117건/ 33,945백만원

◦ 효율적인 공유재산 관리

▸공유재산 관리로 세외수입 증대 :  514필지  1,012백만원

(매각 18필지 913백만원 / 대부(사용) 492필지 99백만원 / 변상금 4필지 28만원)

◦ 쾌적하고 청결한 근무환경 개선

▸청사유지관리 및 소규모 수선공사	: 108건 146백만원

▸본청 및 읍·면·동사무소 청사 기능보강 공사	:  17건 461백만원

▸냉난방기 교체 및 유지관리	:   9건  37백만원

▸임시청사 조성 복지국 및 구내식당 이전	:       150백만원

▸북부청사 옥상 방수 공사	:       153백만원

□ 반     성

◦ 공유재산 무단사용자에 대한 실태파악 미흡

▸공유재산 현장 실태조사를 철저히 하여 무단사용자 등을 색출하여공유재산 관리에 만전을 기하겠음

2021 주요업무 추진상황

		신속하고 정확한 세출예산 집행 정확하고 체계적인 결산업무 추진 투명하고 공정한 계약업무 추진 효율적인 공유재산관리 임시청사 조성에 따른 복지국 및 구내식당 이전 북부청사 옥상 방수 공사 읍면동 행정복지센터 기능보강공사

1		신속하고 정확한 세출예산 집행

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 일반회계, 특별회계

◦ 2021년 세출예산 집행목표                            (단위 : 백만원)

합 계	일반회계	특별회계	비 고
1,308,352	1,296,002	12,350	※ 제외 : 제1관서, 공기업 특별회계

◦ 내    용

▸e호조 시스템을 통한 세출예산 집행 및 지출 집행현황 공개

□ 상반기 추진실적

◦ 대민서비스 향상을 위한 신속한 대금 지급 : 9,138건 568,815백만원

▸일반회계(565,110백만원), 특별회계(3,705백만원)

◦ 세출 운용상황 공개 : 30,830건

▸공개매체 : 시 홈페이지(익일)

▸공개목록 : 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액

※ 제1관서, 공기업특별회계 포함

◦ 세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영	: 3,779건  60,454백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 신속한 대금 지급 지속 추진	:  연 중

◦ 시민의 알권리 충족을 위한 세출 운용상황 공개	:  연 중

2		정확하고 체계적인 결산업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 근    거 : 지방자치법 제134조, 지방회계법 제14조 ~ 제19조

◦ 대    상 : 2020 회계연도

◦ 작성범위 : 총 20종(일반회계 1, 특별회계 9, 기금 10)

◦ 내    용 : 일반회계 세입·세출 결산(예산회계), 재무제표(재무회계) 등

□ 상반기 추진실적

◦ 2020 회계연도 세입․세출 결산

▸2020 회계연도 세입․세출 결산서 작성	:  2021. 2. 1 ~ 3. 20

(단위 : 백만원)

구 분	세 입 결산액	세 출 결산액	잉여금	잉 여 금 내 역
				명 시	사 고	계속비	보조금 반납금	순세계 잉여금
계	1,836,218	1,555,140	281,078	105,664	44,873	44,630	13,787	72,124
일반회계	1,632,630	1,408,664	223,966	95,778	44,723	27,094	13,732	42,639
특별회계	203,588	146,476	57,112	9,886	150	17,536	55	29,485

▸2020 회계연도 세입․세출 결산검사

- 기    간 : 2021. 4. 2. ~ 4. 21. (20일간)

- 검사위원 : 대표위원 김태열의원 외 4명

- 검사범위 : 결산내용의 적법성 및 적정성과 예산집행의 효율성

◦ 2020 회계연도 세입․세출 결산승인 고시 및 전라북도 보고	: 2021. 6월

◦ 복식부기 회계처리내역 분석 및 오류여부 검증·수정	: 32,324건

□ 하반기 추진계획

◦ 재정연감 및 지방재정통계 자료 작성	: 2021. 6.~7.

◦ 복식부기 회계처리내역 분석 및 오류여부 검증·수정

3		투명하고 공정한 계약업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸연간 발주계획 시 홈페이지 게시

▸계약과정 정보공개 실시(입찰공고, 계약체결, 대가지급 등)

▸하도급계약 관리의 효율성과 투명성 제고

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 및 지역생산품 우선 계약

▸조달구입(물품, 관급자재) 및 수의계약 시 관내업체 우선계약

□ 상반기 추진실적

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸연간 발주계획 시 홈페이지 게시	:   459건/296,161백만원

▸입찰 등 총계약	:  1,650건/ 75,478백만원

▸계약과정 정보 공개 :  입찰공고 428건,  계약 1,650건,  대금지급 1,549건

▸하도급지키미 계약업체 관리(공사 3천만원 이상, 공사기간 30일 초과)	: 48건/ 16,786백만원

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 우선 계약 추진

▸지역경제 활성화를 위한 지역업체 계약    : 1,117건 / 33,945백만원

▸관내업체 목록 우선계약 협조공문 시달    : 2회

▸수주업체 자금난 해소를 위한 선금 지급   :   132건 / 11,069백만원

▸페이퍼컴퍼니 근절을 위한 공사계약 우선순위자 실태점검 의뢰 : 21건

□ 하반기 추진계획

◦ 지역업체 우선계약 지속 추진

▸공사 계약 시 자재․장비 익산업체 이용 권장	: 연  중

▸입찰 공고문에 우리시 고용인력 및 자재 활용 권고 안내	: 연  중

▸지역생산품 우선구매 협조공문 시달	: 분기별

▸수의계약 시 관내 사회적 약자(사회적기업, 장애인기업 등) 배려	: 연  중

◦ 페이퍼컴퍼니 근절을 위한 공사계약 우선순위자 실태점검 의뢰

4		효율적인 공유재산 관리

□ 공유재산 현황

(2021. 06. 21. 기준)                                              (단위 : 억원, 천㎡)

구 분	계 (재산액)	토 지			건 물			비 고 (관 리)
		필지	면적	재산액	동수	면적	재산액
계	18,523	35,461	23,239	13,049	518	429	5,474
행정재산	18,403	34,557	22,939	12,937	512	426	5,466	사업부서
일반재산	120	904	300	112	6	3	8	회 계 과

□ 상반기 추진실적

◦ 보존 부적합 공유재산 매각	:   18필지 / 913백만원

◦ 공유재산 대부료·사용료 부과	:  492필지 /  99백만원

◦ 공유재산 무단 점유자 변상금 부과․징수	:   4필지 /     28만원

◦ 코로나19 피해 소상공인 공유재산 대부료 감면

▸감면대상 및 기간 : 16건(기타용, 상업용) , 2021. 1월~6월(6개월)

▸감면금액 : 16백만원(감면요율 : 5% ⇒ 1%)

◦ 공유재산 관리계획 수립	:    2회

◦ 부가가치세 환급	:    2회  / 120백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 공유재산(일반재산) 실태조사	:  2021.  7. ~ 12.

▸공유재산의 사용현황 및 무단점유 상태	:  변상금 및 대부료 부과

◦ 무단점유자 변상금 부과 및 대부계약 체결	:  연중

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신	:  2021. 11. ~ 12.

◦ 공유재산 관리계획 수립	:  2회

◦ 보존 부적합 일반재산 매각	:  2회(분기별)

◦ 부가가치세 환급(경정청구/정기신고)	:  2회(분기별)

5		임시청사 조성에 따른 복지국 및 구내식당 이전

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 6.

◦ 사 업 비 : 150백만원

◦ 사업내용

▸신청사 건립 추진에 따른 복지국, 구내식당 철거 및 이전

▸복지국 및 구내식당은 본관으로 이전 조성

□ 상반기 추진실적

◦ 본청 내 이전사무실 리모델링 완료	: 2021. 4. 29.

◦ 복지국(복지정책과 및 아동복지과 등) 본관으로 이전	: 2021. 5.  1.

◦ 구내식당 리모델링 및 이전	: 2021. 6. 25.

□ 하반기 추진계획

◦ 공사완료에 따른 하자관리 철저

6		북부청사 옥상 방수 공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 6.

◦ 사 업 비 : 183백만원

◦ 규    모 : 2,616.33㎡

◦ 사업내용 : 내구연한 경과된 본관동 및 후관동 옥상 및 외벽 방수 보강공사

▸옥상 바닥 및 외벽 크랙 등으로 손상된 부분 철거

▸건물 기능보강을 위한 옥상 방수 및 외벽 보수

□ 상반기 추진실적

◦ 설계 및 공사발주	: 2021.  3.  3.

◦ 공사계약 및 착공	: 2021.  3. 25.

◦ 공 사 준 공	: 2021.  4. 23.

□ 하반기 추진계획

◦ 공사완료에 따른 하자관리 철저

7		읍면동 행정복지센터 기능보강공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 8.

◦ 사 업 량 : 29개 읍면동 행정복지센터 중 보수가 시급한 읍면동 9개소

◦ 사 업 비 : 207백만원

◦ 사업내용 : 행정복지센터 기능보강                       (단위 : 천원)

연번	읍면동	공사내용	예산액	비 고
1	함열읍	민방위창고 균열보수 및 방수	15,000
2	남중동	창호교체, 탁구장 보수	35,000
3	춘포면	옥상방수, 바닥포장, 균열보수 등	20,000
4	신 동	지하 방수 및 장애인 경사로 설치	50,000
5	오산면	외벽도장	7,000
6	용안면	소방창고 증축	52,000
7	인화동	프로그램실(서예실) 리모델링	3,000
8	삼성동	조경 및 휴게시설 정비	15,000
9	동산동	포토존 조형물 설치	10,000
합 계		총 9개소	207,000

□ 상반기 추진실적(8개소)

◦ 읍면동 행정복지센터 기능보강공사 완료(8개소)	: 2021. 3. 22.~6. 25.

▸ 인화동, 신동, 오산면, 동산동, 삼성동, 춘포면, 남중동, 용안면

□ 하반기 추진계획

◦ 함열읍 행정복지센터 기능보강공사 완료	:  2021. 8.